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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 148 618.00 | | 148 618.00 | 148 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 815.00 | | 152 815.00 | 152 815.00 |
BZ Autres créances | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CF Disponibilités | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 486.00 | | 157 486.00 | 157 486.00 |
CU Autres participations | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
DL TOTAL (I) | 151 555.00 | | | 151 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 486.00 | | | 157 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11.00 | | | 11.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -990.00 | | | -990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 188.00 | | | 144 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 711.00 | | | 140 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 558.00 | | 148 918.00 | 13 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 661.00 | 152 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 661.00 | 152 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 558.00 | | 148 918.00 | 13 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 148 618.00 | | 148 618.00 | 148 618.00 |
VB T. V. A. | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 543.00 | 1 925.00 | 148 618.00 | 150 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |