| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 922.00 | 39 192.00 | 6 730.00 | 45 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 302.00 | 37 972.00 | 33 330.00 | 71 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 198.00 | 77 164.00 | 264 034.00 | 341 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 615.00 | | 9 615.00 | 9 615.00 |
BZ Autres créances | 19 057.00 | | 19 057.00 | 19 057.00 |
CF Disponibilités | 302 305.00 | | 302 305.00 | 302 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 978.00 | | 330 978.00 | 330 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 176.00 | 77 164.00 | 595 012.00 | 672 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 800.00 | 258 100.00 | | 320 800.00 |
DH Report à nouveau | 372.00 | 309.00 | | 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 848.00 | 62 763.00 | | 53 848.00 |
DL TOTAL (I) | 383 820.00 | 329 972.00 | | 383 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 193.00 | 69 198.00 | | 122 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488.00 | 1 031.00 | | 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 11 454.00 | | 13 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 352.00 | 33 469.00 | | 75 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 192.00 | 115 151.00 | | 211 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 012.00 | 445 123.00 | | 595 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 592.00 | 80 533.00 | | 124 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 410 660.00 | | 410 660.00 | 410 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 660.00 | | 410 660.00 | 410 660.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 551.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 436 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 843.00 | 24 356.00 | | 102 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 719.00 | 4 810.00 | | 8 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 719.00 | 4 810.00 | | 8 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 719.00 | -4 810.00 | | -8 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 032.00 | 19 395.00 | | 13 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 648.00 | 539 629.00 | | 513 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 800.00 | 476 866.00 | | 459 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 848.00 | 62 763.00 | | 53 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 974.00 | | 5 225.00 | 335 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 999.00 | | 5 225.00 | 111 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 613.00 | 14 551.00 | | 62 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 613.00 | 14 551.00 | | 62 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 159.00 | 13 159.00 | | 13 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 533.00 | 44 533.00 | | 44 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VB T. V. A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 193.00 | 36 081.00 | 16 112.00 | 52 193.00 |
VI Groupe et associés | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 032.00 | 19 057.00 | 3 975.00 | 23 032.00 |
VW T.V.A. | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 192.00 | 124 592.00 | 86 600.00 | 211 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 720.00 | 3 053.00 | | 8 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 885.00 | 6 405.00 | | 6 885.00 |
ST Autres comptes | 28 536.00 | 30 657.00 | | 28 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 690.00 | 27 644.00 | | 27 690.00 |
YT Sous‐traitance | 124.00 | | | 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 109.00 | 2 611.00 | | 1 109.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 829.00 | 5 664.00 | | 9 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 750.00 | 55 043.00 | | 43 750.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 312.00 | 18 627.00 | | 16 312.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 234.00 | 64 706.00 | | 63 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |