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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 104 789.00 | | 104 789.00 | 104 789.00 |
AP Constructions | 376 657.00 | 61 622.00 | 315 035.00 | 376 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 929.00 | 7 748.00 | 5 181.00 | 12 929.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 228.00 | 2 116.00 | 119 112.00 | 121 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 923 602.00 | 71 486.00 | 1 852 116.00 | 1 923 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 933.00 | | 164 933.00 | 164 933.00 |
BN En cours de production de biens | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 810.00 | | 9 810.00 | 9 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 15 679.00 | | 15 679.00 | 15 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 343.00 | 492.00 | 146 852.00 | 147 343.00 |
CF Disponibilités | 1 719 394.00 | | 1 719 394.00 | 1 719 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 928 094.00 | | 1 928 094.00 | 1 928 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 851 696.00 | 71 486.00 | 3 780 210.00 | 3 851 696.00 |
CU Autres participations | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 541 400.00 | 2 541 400.00 | | 2 541 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
DG Autres réserves | 411 114.00 | 45.00 | | 411 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 545.00 | 700 708.00 | | 480 545.00 |
DL TOTAL (I) | 3 468 559.00 | 3 242 154.00 | | 3 468 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 244.00 | 359 217.00 | | 287 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 710.00 | 5 250.00 | | 18 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 6 050.00 | | 4 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 521.00 | 3 411.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 651.00 | 373 928.00 | | 311 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 780 210.00 | 3 616 082.00 | | 3 780 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 621.00 | 89 530.00 | | 105 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 160 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 160 150.00 | |
FM Production stockée | | | 11 255.00 | |
FN Production immobilisée | | | 16 821.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -164 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 979.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 486 904.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 209 047.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 209 047.00 | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | 210 011.00 | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | 210 011.00 | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -964.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 9 047.00 | | 2 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 130.00 | 1 183 979.00 | | 775 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 585.00 | 483 270.00 | | 294 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 545.00 | 700 709.00 | | 480 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 522.00 | 1 429 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 808.00 | 494 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 417.00 | | 154 765.00 | 478 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 462.00 | | 60 288.00 | 1 473 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 349.00 | 20 021.00 | | 49 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 349.00 | 20 021.00 | | 49 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 244.00 | 82 764.00 | 204 480.00 | 287 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 364.00 | | | 81 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 679.00 | 15 679.00 | | 15 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 639.00 | 17 639.00 | | 17 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 651.00 | 105 621.00 | 206 030.00 | 311 651.00 |