| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 776.00 | 10 182.00 | 4 594.00 | 14 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 391.00 | 10 417.00 | 305 974.00 | 316 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 002.00 | | 58 002.00 | 58 002.00 |
BZ Autres créances | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CF Disponibilités | 162 431.00 | | 162 431.00 | 162 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 222 184.00 | | 222 184.00 | 222 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 575.00 | 10 417.00 | 528 158.00 | 538 575.00 |
CU Autres participations | 101 380.00 | | 101 380.00 | 101 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 213.00 | 7 476.00 | | 8 213.00 |
DG Autres réserves | 156 046.00 | 142 052.00 | | 156 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 446.00 | 14 731.00 | | 24 446.00 |
DL TOTAL (I) | 448 705.00 | 424 259.00 | | 448 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 430.00 | 10 856.00 | | 7 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 3 896.00 | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 470.00 | 35 872.00 | | 67 470.00 |
EA Autres dettes | 2 428.00 | 5 022.00 | | 2 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 453.00 | 55 646.00 | | 79 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 158.00 | 479 904.00 | | 528 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 453.00 | 55 646.00 | | 79 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 246.00 | | 349 246.00 | 349 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 246.00 | | 349 246.00 | 349 246.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 213.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 60 628.00 | 59 308.00 | | 60 628.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | 800.00 | | 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 880.00 | 800.00 | | 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 395.00 | -800.00 | | 4 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 2 176.00 | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 754.00 | 337 952.00 | | 355 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 308.00 | 323 222.00 | | 331 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 446.00 | 14 731.00 | | 24 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 300.00 | | 9 272.00 | 539 300.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 971.00 | | 8 717.00 | 452 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 080.00 | | 555.00 | 34 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 585.00 | 57 553.00 | | 44 585.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 963.00 | 7 201.00 | | 6 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 417.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 289.00 | 49 935.00 | | 37 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 676.00 | 19 676.00 | | 19 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 657 579.00 | 657 579.00 | | 657 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 538.00 | 34 538.00 | | 34 538.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 262 036.00 | 262 036.00 | | 262 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 469.00 | 100 469.00 | | 100 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 163.00 | 964 163.00 | | 964 163.00 |