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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 758 550.00 | | 758 550.00 | 758 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 760.00 | 61.00 | 699.00 | 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 350.00 | 61.00 | 760 289.00 | 760 350.00 |
BP En cours de production de services | 17 632.00 | | 17 632.00 | 17 632.00 |
BT Marchandises | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 788.00 | | 27 788.00 | 27 788.00 |
BZ Autres créances | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CF Disponibilités | 13 727.00 | | 13 727.00 | 13 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 147.00 | | 84 147.00 | 84 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 497.00 | 61.00 | 844 436.00 | 844 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 17 060.00 | 20 583.00 | | 17 060.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 575.00 | 128 647.00 | | 123 575.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 916.00 | 14 947.00 | | 6 916.00 |
242 Autres charges externes. | 31 715.00 | 83 035.00 | | 31 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 540.00 | 181.00 | | 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 390.00 | 11 377.00 | | 8 390.00 |
252 Charges sociales | 801.00 | 859.00 | | 801.00 |
262 Autres charges | | 12.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 423.00 | 110 568.00 | | 48 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | 75 152.00 | 18 079.00 | | 75 152.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 251.00 | | | 251.00 |
294 Charges financières | 25 426.00 | 29 834.00 | | 25 426.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | 343.00 | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 436.00 | -12 098.00 | | 44 436.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -12 098.00 | | | -12 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 436.00 | -12 098.00 | | 44 436.00 |
DL TOTAL (I) | 34 438.00 | -9 998.00 | | 34 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 793.00 | 816 090.00 | | 782 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 17 456.00 | | 18 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 126.00 | 4 655.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 998.00 | 838 201.00 | | 809 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 436.00 | 828 202.00 | | 844 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 590.00 | | | 759 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 759 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 550.00 | | | 758 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 079.00 | 18 079.00 | | 18 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 793.00 | 52 526.00 | 147 918.00 | 782 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 777.00 | 32 777.00 | | 32 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 998.00 | 79 731.00 | 147 918.00 | 809 998.00 |