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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 064.00 | | 247 064.00 | 247 064.00 |
BZ Autres créances | 109 695.00 | | 109 695.00 | 109 695.00 |
CF Disponibilités | 459 687.00 | | 459 687.00 | 459 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238 156.00 | | 3 238 156.00 | 3 238 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 054 602.00 | | 4 054 602.00 | 4 054 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 057 602.00 | | 4 057 602.00 | 4 057 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 760.00 | 9 240.00 | | 11 760.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 11 778.00 | 9 255.00 | | 11 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 999.00 | 2 291.00 | | 1 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 553.00 | 4 551.00 | | 4 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 616.00 | 367 896.00 | | 508 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 762.00 | 33 049.00 | | 29 762.00 |
EA Autres dettes | 30 065.00 | 5 585.00 | | 30 065.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 470 830.00 | 894 309.00 | | 3 470 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 045 824.00 | 1 307 681.00 | | 4 045 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 057 602.00 | 1 316 935.00 | | 4 057 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 045 824.00 | 1 307 681.00 | | 4 045 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 535 502.00 | | 2 535 502.00 | 2 535 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 502.00 | | 2 535 502.00 | 2 535 502.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 539 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 093.00 | 1 922.00 | | 5 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 093.00 | 1 922.00 | | 5 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 093.00 | 1 922.00 | | 4 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 602.00 | 2 413 347.00 | | 2 540 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 540 595.00 | 2 413 343.00 | | 2 540 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7.00 | 4.00 | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 616.00 | 508 616.00 | | 508 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 470 830.00 | 3 470 830.00 | | 3 470 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 247 064.00 | 247 064.00 | | 247 064.00 |
VB T. V. A. | 77 074.00 | 77 074.00 | | 77 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VI Groupe et associés | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238 156.00 | 3 238 156.00 | | 3 238 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 597 916.00 | 3 597 916.00 | | 3 597 916.00 |
VW T.V.A. | 29 762.00 | 29 762.00 | | 29 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 045 824.00 | 4 045 824.00 | | 4 045 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 041.00 | 2 141.00 | | 2 041.00 |
ST Autres comptes | 55 802.00 | 37 646.00 | | 55 802.00 |
YT Sous‐traitance | 2 481 748.00 | 2 373 553.00 | | 2 481 748.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 970 318.00 | 486 586.00 | | 970 318.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 950 833.00 | 485 614.00 | | 950 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 539 592.00 | 2 413 339.00 | | 2 539 592.00 |