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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 4 835.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 16 591.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 455.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 27 461.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 99 866.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 110.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 134 622.00 | |
BZ Autres créances | | | 34 019.00 | |
CF Disponibilités | | | 363 763.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 48.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 632 428.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 659 889.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 2.00 | | | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 794.00 | 90 182.00 | | 138 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 358.00 | 98 612.00 | | 123 358.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 273 152.00 | 199 794.00 | | 273 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 678.00 | 54 306.00 | | 54 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 15 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 188.00 | 330 856.00 | | 185 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 267.00 | 144 537.00 | | 59 267.00 |
EA Autres dettes | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 737.00 | 567 303.00 | | 386 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 889.00 | 767 097.00 | | 659 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 737.00 | 567 303.00 | | 386 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 614.00 | | 7 000.00 | 144 614.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 076.00 | 131 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 076.00 | 124 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 614.00 | | | 144 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 943.00 | 13 560.00 | 12 843.00 | 108 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 165.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 943.00 | 11 395.00 | 12 843.00 | 108 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 188.00 | 185 188.00 | | 185 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 580.00 | | 1 580.00 | 1 580.00 |
UX Autres créances clients | 134 060.00 | 134 060.00 | | 134 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VB T. V. A. | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 082.00 | 171 502.00 | 3 580.00 | 175 082.00 |
VW T.V.A. | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 737.00 | 386 737.00 | | 386 737.00 |