| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 675.00 | 5 728.00 | 4 946.00 | 10 675.00 |
AN Terrains | 62 140.00 | | 62 140.00 | 62 140.00 |
AP Constructions | 559 263.00 | 35 620.00 | 523 643.00 | 559 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 844.00 | 51 004.00 | 61 839.00 | 112 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 689.00 | 92 353.00 | 814 336.00 | 906 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BZ Autres créances | 161 559.00 | | 161 559.00 | 161 559.00 |
CF Disponibilités | 32 351.00 | | 32 351.00 | 32 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 437.00 | | 197 437.00 | 197 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 127.00 | 92 353.00 | 1 011 773.00 | 1 104 127.00 |
CU Autres participations | 157 107.00 | | 157 107.00 | 157 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 548 312.00 | | | 548 312.00 |
DH Report à nouveau | -203.00 | | | -203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
DL TOTAL (I) | 621 821.00 | | | 621 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 733.00 | | | 366 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 107.00 | | | 18 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | | | 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 951.00 | | | 389 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 773.00 | | | 1 011 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 336 944.00 | | 336 944.00 | 336 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 336 944.00 | | 336 944.00 | 336 944.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 870.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | | | -354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 303.00 | | | 348 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 791.00 | | | 275 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 512.00 | | | 72 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 944.00 | | 377 939.00 | 877 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 336 194.00 | 13 000.00 | 906 689.00 | 336 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 336 194.00 | 13 000.00 | 734 248.00 | 336 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 618.00 | | 336 824.00 | 746 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 651.00 | | 41 115.00 | 120 651.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 336 194.00 | | | 336 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 183.00 | 53 870.00 | 9 699.00 | 48 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 593.00 | 2 135.00 | | 3 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 589.00 | 51 735.00 | 9 699.00 | 44 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VB T. V. A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 132 299.00 | 132 299.00 | | 132 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 733.00 | 31.00 | | 366 733.00 |
VI Groupe et associés | 18 107.00 | 18 107.00 | | 18 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -84 148.00 | | | -84 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | 29 255.00 | | 29 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 361.00 | 163 718.00 | 4 643.00 | 168 361.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 951.00 | 23 249.00 | | 389 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 918.00 | | | 8 918.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
ST Autres comptes | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
YT Sous‐traitance | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 434.00 | | | 68 434.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |