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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 296.00 | 7 238.00 | 16 058.00 | 23 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 326.00 | 7 238.00 | 83 088.00 | 90 326.00 |
BT Marchandises | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 158.00 | | 31 158.00 | 31 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 484.00 | 7 238.00 | 114 246.00 | 121 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 362.00 | | | -48 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 510.00 | -48 362.00 | | -6 510.00 |
DL TOTAL (I) | -53 872.00 | -47 362.00 | | -53 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 907.00 | 66 594.00 | | 54 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 944.00 | 87 554.00 | | 106 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 5 191.00 | | 4 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 870.00 | 1 706.00 | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 117.00 | 161 044.00 | | 168 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 246.00 | 113 683.00 | | 114 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 326.00 | | | 90 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321.00 | 2 917.00 | | 4 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 321.00 | 2 917.00 | | 4 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 207.00 | 43 207.00 | | 43 207.00 |
VI Groupe et associés | 106 944.00 | 106 944.00 | | 106 944.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 925.00 | | | 129 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 612.00 | | | 141 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 577.00 | | | 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VW T.V.A. | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 117.00 | 168 117.00 | | 168 117.00 |