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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 902.00 | 34 731.00 | 170.00 | 34 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 332.00 | 65 211.00 | 28 120.00 | 93 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 235.00 | 99 943.00 | 29 291.00 | 129 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 728.00 | | 246 728.00 | 246 728.00 |
BZ Autres créances | 120 197.00 | | 120 197.00 | 120 197.00 |
CF Disponibilités | 143 892.00 | | 143 892.00 | 143 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 128.00 | | 39 128.00 | 39 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 945.00 | | 549 945.00 | 549 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 183.00 | 99 943.00 | 579 239.00 | 679 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 949.00 | 39 949.00 | | 39 949.00 |
DH Report à nouveau | 22 524.00 | 4 024.00 | | 22 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 071.00 | 18 499.00 | | 9 071.00 |
DL TOTAL (I) | 126 544.00 | 117 473.00 | | 126 544.00 |
DP Provisions pour risques | 31 304.00 | 43 304.00 | | 31 304.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 304.00 | 43 304.00 | | 31 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 620.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 876.00 | 123 773.00 | | 188 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 513.00 | 283 658.00 | | 232 513.00 |
EA Autres dettes | | 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 421 390.00 | 408 185.00 | | 421 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 239.00 | 568 962.00 | | 579 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 344 352.00 | | 2 344 352.00 | 2 344 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 344 352.00 | | 2 344 352.00 | 2 344 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 301.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 136 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 136 730.00 | | | 136 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 981.00 | | | -6 981.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 531.00 | | | 25 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 367 521.00 | 2 054 172.00 | | 2 367 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 449.00 | 2 035 672.00 | | 2 358 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 071.00 | 18 499.00 | | 9 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 761.00 | 16 474.00 | | 112 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 902.00 | | | 34 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 858.00 | 16 474.00 | | 76 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 641.00 | 18 301.00 | | 81 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 118.00 | 613.00 | | 34 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 523.00 | 17 687.00 | | 47 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 385.00 | 88 385.00 | | 88 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 309.00 | 64 309.00 | | 64 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 246 728.00 | 246 728.00 | | 246 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VB T. V. A. | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VC Groupe et associés | 91 873.00 | 91 873.00 | | 91 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 055.00 | 406 055.00 | 1 000.00 | 407 055.00 |
VW T.V.A. | 74 391.00 | 74 391.00 | | 74 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 390.00 | 421 390.00 | | 421 390.00 |