| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 284.00 | 942.00 | 342.00 | 1 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 229.00 | 39 706.00 | 11 523.00 | 51 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 113.00 | 40 648.00 | 14 464.00 | 55 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 380.00 | | 127 380.00 | 127 380.00 |
BZ Autres créances | 127 875.00 | | 127 875.00 | 127 875.00 |
CF Disponibilités | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 260.00 | | 276 260.00 | 276 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 373.00 | 40 648.00 | 290 725.00 | 331 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -135 080.00 | -61 533.00 | | -135 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 945.00 | -73 547.00 | | 133 945.00 |
DL TOTAL (I) | 38 866.00 | -95 080.00 | | 38 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 410.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 492.00 | 33 561.00 | | 18 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | 116 686.00 | | 75 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 436.00 | 147 381.00 | | 155 436.00 |
EA Autres dettes | 2 741.00 | 1 353.00 | | 2 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 859.00 | 307 390.00 | | 251 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 725.00 | 212 310.00 | | 290 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 859.00 | 307 390.00 | | 251 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 113.00 | | | 55 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 229.00 | | | 51 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 607.00 | 8 042.00 | | 32 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 685.00 | 257.00 | | 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 921.00 | 7 785.00 | | 31 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 190.00 | 75 190.00 | | 75 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 917.00 | 16 917.00 | | 16 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 864.00 | 108 864.00 | | 108 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 127 380.00 | | | 127 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 864.00 | | | 82 864.00 |
VB T. V. A. | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 401.00 | | | 8 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 606.00 | | | 14 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 592.00 | 258 592.00 | | 258 592.00 |
VW T.V.A. | 29 134.00 | 29 134.00 | | 29 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 859.00 | 251 859.00 | | 251 859.00 |