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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 000.00 | 30 637.00 | 44 363.00 | 75 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 334.00 | 5 526.00 | 808.00 | 6 334.00 |
AH Fonds commercial | 192 888.00 | | 192 888.00 | 192 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 116.00 | 19 192.00 | 36 924.00 | 56 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048 849.00 | 818 579.00 | 2 230 270.00 | 3 048 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 381 038.00 | 873 934.00 | 2 507 103.00 | 3 381 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 916.00 | | 40 916.00 | 40 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 520.00 | | 24 520.00 | 24 520.00 |
BZ Autres créances | 125 077.00 | | 125 077.00 | 125 077.00 |
CF Disponibilités | 153 463.00 | | 153 463.00 | 153 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 003.00 | | 17 003.00 | 17 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 978.00 | | 360 978.00 | 360 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 742 016.00 | 873 934.00 | 2 868 081.00 | 3 742 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 120 670.00 | | | 120 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 964.00 | 120 670.00 | | 90 964.00 |
DL TOTAL (I) | 311 634.00 | 220 670.00 | | 311 634.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 028.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 028.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 236.00 | 1 161 579.00 | | 942 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145 491.00 | 1 145 491.00 | | 1 145 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 553.00 | 49 174.00 | | 44 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 469.00 | 193 318.00 | | 208 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 198.00 | 242 736.00 | | 192 198.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | 328.00 | | 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 626.00 | 26 398.00 | | 22 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 447.00 | 2 819 023.00 | | 2 556 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 081.00 | 3 050 721.00 | | 2 868 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 107.00 | 1 884 430.00 | | 1 838 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 322 786.00 | | 58 252.00 | 3 322 786.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 381 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 75 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 106 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 222.00 | | | 199 222.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 048 564.00 | | 58 252.00 | 3 048 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 980.00 | 216 954.00 | | 656 980.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 137.00 | 7 500.00 | | 23 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931.00 | 595.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 912.00 | 208 859.00 | | 628 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 469.00 | 208 469.00 | | 208 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 688.00 | 62 688.00 | | 62 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 269.00 | 103 269.00 | | 103 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
UX Autres créances clients | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 30 766.00 | 30 766.00 | | 30 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 934 565.00 | 216 263.00 | 618 474.00 | 934 565.00 |
VI Groupe et associés | 1 145 491.00 | 1 145 491.00 | | 1 145 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 217.00 | | | 223 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 593.00 | 45 593.00 | | 45 593.00 |
VP Divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 241.00 | 26 241.00 | | 26 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 844.00 | 27 844.00 | | 27 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 003.00 | 17 003.00 | | 17 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 600.00 | 166 600.00 | | 166 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 511 856.00 | 1 793 555.00 | 618 474.00 | 2 511 856.00 |