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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 153 810.00 | | 153 810.00 | 153 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 783.00 | 9 758.00 | 39 025.00 | 48 783.00 |
040 Immobilisations financières | 26 041.00 | | 26 041.00 | 26 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 633.00 | 9 758.00 | 218 875.00 | 228 633.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 720.00 | | 10 720.00 | 10 720.00 |
072 Créances – Autres | 28 750.00 | | 28 750.00 | 28 750.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 42 899.00 | | 42 899.00 | 42 899.00 |
084 Disponibilités | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 468.00 | | 92 468.00 | 92 468.00 |
110 Total général Actif | 321 101.00 | 9 758.00 | 311 343.00 | 321 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -155 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -147 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 461.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399 068.00 | | |
172 Autres dettes | | | 426 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 607.00 | |
180 Total général Passif | | | 311 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 34 082.00 | | | 34 082.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
230 Autres produits | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 604.00 | | | 174 604.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 260.00 | | | 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 360.00 | | | 51 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -375.00 | | | -375.00 |
242 Autres charges externes. | 126 654.00 | | | 126 654.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 372.00 | | | 109 372.00 |
252 Charges sociales | 31 362.00 | | | 31 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 329 203.00 | | | 329 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -154 599.00 | | | -154 599.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 691.00 | | | 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | -155 264.00 | | | -155 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 153 810.00 | | | 153 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 228 633.00 | | | 228 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 804.00 | | | 804.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 6.00 | | | 6.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 621.00 | | | 621.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 631.00 | | | 631.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 664.00 | | | 664.00 |