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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | 10 000.00 | 70 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 211.00 | 40 208.00 | 2 003.00 | 42 211.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 771.00 | 51 708.00 | 72 063.00 | 123 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 181.00 | | 3 181.00 | 3 181.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
084 Disponibilités | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 163.00 | | 8 163.00 | 8 163.00 |
110 Total général Actif | 131 934.00 | 51 708.00 | 80 226.00 | 131 934.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 807.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 795.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 922.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 033.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 162.00 | 176 683.00 | | 154 162.00 |
224 Production immobilisée | 3 245.00 | 3 994.00 | | 3 245.00 |
230 Autres produits | 145.00 | 1 657.00 | | 145.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 157 552.00 | 182 334.00 | | 157 552.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 652.00 | 60 387.00 | | 49 652.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 661.00 | -1 159.00 | | 1 661.00 |
242 Autres charges externes. | 53 305.00 | 52 886.00 | | 53 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | 4 390.00 | | 4 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 173.00 | 48 649.00 | | 45 173.00 |
252 Charges sociales | 14 641.00 | 11 901.00 | | 14 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 010.00 | 8 816.00 | | 2 010.00 |
256 Dotations aux provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
262 Autres charges | 2 059.00 | 2 083.00 | | 2 059.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 661.00 | 187 952.00 | | 182 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 109.00 | -5 618.00 | | -25 109.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 445.00 | | |
294 Charges financières | 3 183.00 | 3 447.00 | | 3 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 291.00 | 591.00 | | 291.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -267.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -28 583.00 | 3 055.00 | | -28 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 771.00 | | | 123 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |