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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 109.00 | 1 379.00 | 2 730.00 | 4 109.00 |
AH Fonds commercial | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
AP Constructions | 41 225.00 | 18 083.00 | 23 142.00 | 41 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 790.00 | 14 191.00 | 43 600.00 | 57 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 683.00 | 33 652.00 | 269 031.00 | 302 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 455.00 | 138 829.00 | 239 626.00 | 378 455.00 |
BZ Autres créances | 144 744.00 | | 144 744.00 | 144 744.00 |
CF Disponibilités | 57 024.00 | | 57 024.00 | 57 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 281.00 | | 46 281.00 | 46 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 504.00 | 138 829.00 | 487 675.00 | 626 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 187.00 | 172 481.00 | 756 706.00 | 929 187.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 10 336.00 | 13 505.00 | | 10 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 788.00 | 46 831.00 | | 61 788.00 |
DL TOTAL (I) | 292 124.00 | 280 336.00 | | 292 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 506.00 | 166 413.00 | | 192 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69.00 | 1 167.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 037.00 | 112 881.00 | | 40 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 456.00 | 177 701.00 | | 221 456.00 |
EA Autres dettes | 10 515.00 | 11 978.00 | | 10 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 582.00 | 470 139.00 | | 464 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 706.00 | 750 475.00 | | 756 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69.00 | | | 69.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 009.00 | | 45 374.00 | 258 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 302 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 199 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 880.00 | | 3 383.00 | 196 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 025.00 | | 41 990.00 | 57 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 929.00 | 10 423.00 | 700.00 | 23 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 101.00 | 978.00 | 700.00 | 1 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 829.00 | 9 445.00 | | 22 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 841.00 | 138 829.00 | 45 841.00 | 45 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 841.00 | 138 829.00 | 45 841.00 | 45 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 841.00 | 138 829.00 | 45 841.00 | 45 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 829.00 | 45 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 037.00 | 40 037.00 | | 40 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 521.00 | 43 521.00 | | 43 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 176 011.00 | 176 011.00 | | 176 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 202 444.00 | 202 444.00 | | 202 444.00 |
VB T. V. A. | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VC Groupe et associés | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 431.00 | 20 538.00 | 171 892.00 | 192 431.00 |
VI Groupe et associés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 281.00 | 46 281.00 | | 46 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 280.00 | 573 280.00 | | 573 280.00 |
VW T.V.A. | 82 008.00 | 82 008.00 | | 82 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 581.00 | 292 689.00 | 171 892.00 | 464 581.00 |