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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
AP Constructions | 16 328.00 | 3 373.00 | 12 954.00 | 16 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 617.00 | 22 554.00 | 25 064.00 | 47 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 797.00 | 25 005.00 | 61 793.00 | 86 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 467.00 | 73 557.00 | 103 911.00 | 177 467.00 |
BN En cours de production de biens | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 965.00 | 2 700.00 | 242 265.00 | 244 965.00 |
BZ Autres créances | 33 958.00 | | 33 958.00 | 33 958.00 |
CF Disponibilités | 150 690.00 | | 150 690.00 | 150 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 285.00 | 2 700.00 | 441 585.00 | 444 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 752.00 | 76 257.00 | 545 495.00 | 621 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 77 778.00 | 45 455.00 | | 77 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 289.00 | 57 323.00 | | 111 289.00 |
DL TOTAL (I) | 205 567.00 | 119 278.00 | | 205 567.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 221.00 | 89 068.00 | | 110 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 373.00 | 7 697.00 | | 8 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 925.00 | 28 125.00 | | 51 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 614.00 | 110 272.00 | | 160 614.00 |
EA Autres dettes | 1 990.00 | 8 331.00 | | 1 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 928.00 | 244 298.00 | | 333 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 495.00 | 363 576.00 | | 545 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 530.00 | 31 171.00 | 25 144.00 | 67 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 905.00 | 31 171.00 | 25 144.00 | 44 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 925.00 | 51 925.00 | | 51 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 221.00 | 38 977.00 | 70 376.00 | 110 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 614.00 | 160 614.00 | | 160 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 987.00 | 283 987.00 | | 283 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 087.00 | 283 987.00 | 4 100.00 | 288 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 556.00 | 254 312.00 | 70 376.00 | 325 556.00 |