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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 917.00 | 12 364.00 | 553.00 | 12 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 494.00 | 106 772.00 | 17 722.00 | 124 494.00 |
BF Prêts | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 867.00 | 121 592.00 | 43 275.00 | 164 867.00 |
BT Marchandises | 55 324.00 | | 55 324.00 | 55 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 741.00 | | 10 741.00 | 10 741.00 |
BZ Autres créances | 15 988.00 | | 15 988.00 | 15 988.00 |
CF Disponibilités | 503 313.00 | | 503 313.00 | 503 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 743.00 | | 586 743.00 | 586 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 610.00 | 121 592.00 | 630 018.00 | 751 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 206 335.00 | 176 790.00 | | 206 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 667.00 | 86 695.00 | | 110 667.00 |
DL TOTAL (I) | 328 002.00 | 274 485.00 | | 328 002.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 204.00 | 174 874.00 | | 142 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 111.00 | | 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 163.00 | 29 507.00 | | 23 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 142.00 | 135 960.00 | | 98 142.00 |
EA Autres dettes | 8 310.00 | 3 445.00 | | 8 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 016.00 | 343 896.00 | | 272 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 018.00 | 648 381.00 | | 630 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 442.00 | | 5 673.00 | 159 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 164 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 137 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 986.00 | | 5 673.00 | 131 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 051.00 | 18 682.00 | 142.00 | 103 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 595.00 | 18 682.00 | 142.00 | 100 595.00 |