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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 760 861.00 | | 2 760 861.00 | 2 760 861.00 |
BZ Autres créances | 52 936.00 | | 52 936.00 | 52 936.00 |
CF Disponibilités | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 634.00 | | 59 634.00 | 59 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 820 495.00 | | 2 820 495.00 | 2 820 495.00 |
CU Autres participations | 2 760 861.00 | | 2 760 861.00 | 2 760 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
DG Autres réserves | 125 815.00 | | | 125 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 262.00 | | | 196 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 594.00 | | | 1 246 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 196.00 | | | 1 481 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 416.00 | | | 43 416.00 |
EA Autres dettes | 49 289.00 | | | 49 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 901.00 | | | 1 573 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 820 495.00 | | | 2 820 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 608.00 | | | 283 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 003.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 224 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 207.00 | | | -16 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 983.00 | | | 225 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 262.00 | | | 196 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 760 861.00 | | | 2 760 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 760 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 760 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 760 861.00 | | | 2 760 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 481 092.00 | 190 799.00 | 783 204.00 | 1 481 092.00 |
VI Groupe et associés | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 921.00 | | | 188 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 437.00 | | | 51 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 891.00 | | | 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 827.00 | 53 827.00 | | 53 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 901.00 | 283 608.00 | 783 204.00 | 1 573 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
ST Autres comptes | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
ZE Dividendes | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 003.00 | | | 7 003.00 |