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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 963.00 | 17 014.00 | 1 949.00 | 18 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 688.00 | 17 014.00 | 5 674.00 | 22 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 757.00 | | 101 757.00 | 101 757.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 126 421.00 | | 126 421.00 | 126 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 684.00 | | 541 684.00 | 541 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 372.00 | 17 014.00 | 547 358.00 | 564 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 246 800.00 | 326 542.00 | | 246 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 279.00 | 120 259.00 | | 157 279.00 |
DL TOTAL (I) | 415 079.00 | 457 800.00 | | 415 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 235.00 | 1 025.00 | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 276.00 | 10 377.00 | | 49 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 768.00 | 75 051.00 | | 81 768.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 279.00 | 86 453.00 | | 132 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 358.00 | 544 254.00 | | 547 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 279.00 | 86 453.00 | | 132 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 473.00 | | 1 215.00 | 21 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 748.00 | | 1 215.00 | 17 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 218.00 | 1 796.00 | 17 014.00 | 15 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 218.00 | 1 796.00 | 17 014.00 | 15 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 276.00 | 49 276.00 | | 49 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 554.00 | 63 554.00 | | 63 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
UX Autres créances clients | 101 757.00 | 101 757.00 | | 101 757.00 |
VI Groupe et associés | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 428.00 | 111 703.00 | 3 725.00 | 115 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |