| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 602.00 | 3 283.00 | 3 319.00 | 6 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 042.00 | 3 283.00 | 1 056 758.00 | 1 060 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 414.00 | | 61 414.00 | 61 414.00 |
BZ Autres créances | 89 050.00 | | 89 050.00 | 89 050.00 |
CF Disponibilités | 18 777.00 | | 18 777.00 | 18 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 002.00 | | 170 002.00 | 170 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 045.00 | 3 283.00 | 1 226 761.00 | 1 230 045.00 |
CU Autres participations | 1 053 439.00 | | 1 053 439.00 | 1 053 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 766.00 | 136 085.00 | | 230 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 134.00 | 104 581.00 | | 204 134.00 |
DL TOTAL (I) | 544 901.00 | 340 766.00 | | 544 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 043.00 | 82 150.00 | | 511 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 97 609.00 | | 81 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 160.00 | 31 244.00 | | 64 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EA Autres dettes | 18 543.00 | 124 213.00 | | 18 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 860.00 | 335 217.00 | | 681 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 761.00 | 675 984.00 | | 1 226 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 855.00 | 266 636.00 | | 257 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 099.00 | | | 12 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 356.00 | | 558 687.00 | 501 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 053 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 060 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 494 753.00 | | 558 687.00 | 494 753.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798.00 | 1 486.00 | | 1 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 798.00 | 1 486.00 | | 1 798.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 612.00 | 81 612.00 | | 81 612.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
UX Autres créances clients | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511 043.00 | 87 039.00 | 314 283.00 | 511 043.00 |
VP Divers | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 161.00 | 64 161.00 | | 64 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 225.00 | 151 225.00 | | 151 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 861.00 | 257 856.00 | 314 283.00 | 681 861.00 |