| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 746.00 | 8 758.00 | 1 988.00 | 10 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 942.00 | 22 491.00 | 22 452.00 | 44 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 791.00 | 19 010.00 | 907 781.00 | 926 791.00 |
BZ Autres créances | 199 505.00 | | 199 505.00 | 199 505.00 |
CF Disponibilités | 690 901.00 | | 690 901.00 | 690 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 280.00 | 19 010.00 | 1 802 269.00 | 1 821 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 222.00 | 41 501.00 | 1 824 721.00 | 1 866 222.00 |
CU Autres participations | 15 431.00 | | 15 431.00 | 15 431.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 716 785.00 | 490 699.00 | | 716 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 405.00 | 236 086.00 | | 154 405.00 |
DL TOTAL (I) | 981 190.00 | 836 785.00 | | 981 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 447.00 | 17 567.00 | | 4 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 673.00 | 161 739.00 | | 207 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 24 298.00 | | 20 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 609 992.00 | 1 090 396.00 | | 609 992.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | 2 411.00 | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 531.00 | 1 296 411.00 | | 843 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 824 721.00 | 2 133 196.00 | | 1 824 721.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 673.00 | | | 207 673.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 711.00 | | 4 096.00 | 46 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18.00 | 20 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 865.00 | 44 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 13 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 648.00 | 10 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 825.00 | | 568.00 | 12 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 954.00 | | 3 528.00 | 16 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 565.00 | 1 773.00 | 5 848.00 | 26 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 653.00 | 1 280.00 | 3 200.00 | 15 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 913.00 | 493.00 | 2 648.00 | 10 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 218.00 | 20 218.00 | | 20 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 874.00 | 208 874.00 | | 208 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 926 791.00 | 926 791.00 | | 926 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
VP Divers | 199 505.00 | 199 505.00 | | 199 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609 992.00 | 609 992.00 | | 609 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 412.00 | 1 130 379.00 | 5 033.00 | 1 135 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 531.00 | 843 531.00 | | 843 531.00 |