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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
072 Créances – Autres | 210 755.00 | | 210 755.00 | 210 755.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 680 000.00 | 108 123.00 | 1 571 877.00 | 1 680 000.00 |
084 Disponibilités | 117 952.00 | | 117 952.00 | 117 952.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 008 707.00 | 108 123.00 | 1 900 584.00 | 2 008 707.00 |
110 Total général Actif | 2 508 707.00 | 108 123.00 | 2 400 584.00 | 2 508 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 455 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 389 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 394 473.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 111.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 400 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 951.00 | | | 7 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 951.00 | | | -7 951.00 |
280 Produits financiers | 505 120.00 | | | 505 120.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | | | 40.00 |
294 Charges financières | 108 123.00 | | | 108 123.00 |
310 Bénéfice ou perte | 389 086.00 | | | 389 086.00 |