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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 431.00 | 19 431.00 | | 19 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 055.00 | 28 655.00 | 1 400.00 | 30 055.00 |
BP En cours de production de services | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 566.00 | | 45 566.00 | 45 566.00 |
CF Disponibilités | 201 694.00 | | 201 694.00 | 201 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 253.00 | | 289 253.00 | 289 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 308.00 | 28 655.00 | 290 653.00 | 319 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | | | 504.00 |
DH Report à nouveau | 104 281.00 | | | 104 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 439.00 | | | -24 439.00 |
DL TOTAL (I) | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 852.00 | | | 54 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 307.00 | | | 185 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 653.00 | | | 290 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 010.00 | | 448 010.00 | 448 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 010.00 | | 448 010.00 | 448 010.00 |
FM Production stockée | | | -335 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 792.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -868.00 | | | -868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 792.00 | | | 112 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 231.00 | | | 137 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 439.00 | | | -24 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 340.00 | 3 315.00 | | 25 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 340.00 | 3 315.00 | | 19 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 45 565.00 | 45 565.00 | | 45 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 965.00 | 45 565.00 | 1 400.00 | 46 965.00 |
VW T.V.A. | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 306.00 | 85 306.00 | 100 000.00 | 185 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 062.00 | | | 22 062.00 |
YT Sous‐traitance | 43 523.00 | | | 43 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 801.00 | | | 44 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 087.00 | | | 18 087.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 988.00 | | | 76 988.00 |