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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 587.00 | 112 723.00 | 52 864.00 | 165 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 096.00 | 28 721.00 | 15 375.00 | 44 096.00 |
BF Prêts | 4 355.00 | | 4 355.00 | 4 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 037.00 | 141 444.00 | 75 593.00 | 217 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 050.00 | 2 332.00 | 716 718.00 | 719 050.00 |
BZ Autres créances | 211 878.00 | | 211 878.00 | 211 878.00 |
CF Disponibilités | 793 632.00 | | 793 632.00 | 793 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 000.00 | 2 332.00 | 1 740 668.00 | 1 743 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 960 037.00 | 143 776.00 | 1 816 261.00 | 1 960 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 543 551.00 | 314 660.00 | | 543 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 980.00 | 514 604.00 | | 393 980.00 |
DL TOTAL (I) | 948 531.00 | 840 265.00 | | 948 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 884.00 | 5 725.00 | | 190 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 385.00 | 269 060.00 | | 254 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 422 461.00 | 454 832.00 | | 422 461.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 730.00 | 730 118.00 | | 867 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 261.00 | 1 570 383.00 | | 1 816 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 730.00 | 730 118.00 | | 867 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 005.00 | | 44 215.00 | 199 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 232.00 | 217 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 232.00 | 209 682.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 055.00 | | 39 860.00 | 192 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 950.00 | | 4 355.00 | 6 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 714.00 | 28 405.00 | 20 674.00 | 133 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 714.00 | 28 405.00 | 20 674.00 | 133 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 385.00 | 254 385.00 | | 254 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 422 461.00 | 422 461.00 | | 422 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 884.00 | 190 884.00 | | 190 884.00 |
UP Prêts | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 719 050.00 | 719 050.00 | | 719 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 878.00 | 211 878.00 | | 211 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 282.00 | 935 282.00 | | 938 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 730.00 | 867 730.00 | | 867 730.00 |