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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 256 258.00 | 133 099.00 | 123 160.00 | 256 258.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 296 328.00 | 133 099.00 | 163 230.00 | 296 328.00 |
060 Stock marchandises | 32 084.00 | | 32 084.00 | 32 084.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 26 596.00 | | 26 596.00 | 26 596.00 |
084 Disponibilités | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 141.00 | | 192 141.00 | 192 141.00 |
110 Total général Actif | 488 470.00 | 133 099.00 | 355 371.00 | 488 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 263.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 112 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 131 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 355 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 761.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 98 943.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 568.00 | | | 273 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 761.00 | | | 22 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 349.00 | | | 25 349.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |