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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 549.00 | 113.00 | 436.00 | 549.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 049.00 | 24 380.00 | 47 669.00 | 72 049.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 728.00 | 24 493.00 | 48 235.00 | 72 728.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
060 Stock marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
072 Créances – Autres | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
084 Disponibilités | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 093.00 | | 65 093.00 | 65 093.00 |
110 Total général Actif | 137 822.00 | 24 493.00 | 113 329.00 | 137 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 087.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 268.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 304.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 133.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 826.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 702.00 | 74 081.00 | | 96 702.00 |
222 Production stockée | 7 422.00 | | | 7 422.00 |
230 Autres produits | 2 647.00 | 1 874.00 | | 2 647.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 061.00 | 75 955.00 | | 110 061.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -833.00 | | | -833.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 745.00 | 1 052.00 | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 42 919.00 | 25 034.00 | | 42 919.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 463.00 | | | 463.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 604.00 | | 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 124.00 | 7 989.00 | | 31 124.00 |
252 Charges sociales | 6 200.00 | 502.00 | | 6 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 501.00 | 7 802.00 | | 15 501.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 228.00 | 42 985.00 | | 100 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 834.00 | 32 970.00 | | 9 834.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 103.00 | 1 067.00 | | 1 103.00 |
294 Charges financières | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
300 Charges exceptionnelles | 300.00 | 356.00 | | 300.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 4 961.00 | | 1 266.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 087.00 | 28 436.00 | | 9 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 549.00 | | | 549.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 560.00 | | | 32 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 133.00 | | | 36 133.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 470.00 | | | 470.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -300.00 | | | -300.00 |