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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 801.00 | 5 684.00 | 3 117.00 | 8 801.00 |
040 Immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 301.00 | 5 684.00 | 10 617.00 | 16 301.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
072 Créances – Autres | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
084 Disponibilités | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 322.00 | | 18 322.00 | 18 322.00 |
110 Total général Actif | 34 623.00 | 5 684.00 | 28 939.00 | 34 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 59.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 635.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 772.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 369.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 939.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 563.00 | | | 77 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 172.00 | | | 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 736.00 | | | 93 736.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273.00 | | | 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 053.00 | | | 35 053.00 |
242 Autres charges externes. | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
252 Charges sociales | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 284.00 | | | 284.00 |
262 Autres charges | 178.00 | | | 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 959.00 | | | 89 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 665.00 | | | 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 301.00 | | | 16 301.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 983.00 | | | 3 983.00 |