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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | 1 744 500.00 | | 1 744 500.00 | 1 744 500.00 |
072 Créances – Autres | 85 180.00 | | 85 180.00 | 85 180.00 |
084 Disponibilités | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 831 111.00 | | 1 831 111.00 | 1 831 111.00 |
110 Total général Actif | 1 831 111.00 | | 1 831 111.00 | 1 831 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 153 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 056.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 476 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 187 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 677 054.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 831 111.00 | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 894 098.00 | | 894 098.00 | 894 098.00 |
CF Disponibilités | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 425.00 | | 910 425.00 | 910 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 425.00 | | 910 425.00 | 910 425.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 000.00 | 1 088 000.00 | | 181 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 18 012.00 | | |
230 Autres produits | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 166.00 | 1 106 012.00 | | 287 166.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 744 500.00 | 887 000.00 | | 1 744 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 638 334.00 | -106 166.00 | | -1 638 334.00 |
242 Autres charges externes. | 22 043.00 | 117 388.00 | | 22 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 448.00 | | | 448.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 448.00 | 310.00 | | 448.00 |
252 Charges sociales | 5 183.00 | 867.00 | | 5 183.00 |
256 Dotations aux provisions | | 106 166.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 133 840.00 | 1 005 565.00 | | 133 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 326.00 | 100 447.00 | | 153 326.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | | | 81.00 |
294 Charges financières | 351.00 | 8 949.00 | | 351.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 816.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 153 056.00 | 89 682.00 | | 153 056.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 056.00 | | | 153 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 722 494.00 | 153 056.00 | | 722 494.00 |
DL TOTAL (I) | 876 550.00 | 154 056.00 | | 876 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 476 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 187 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 2 367.00 | | 18 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 875.00 | 1 677 054.00 | | 33 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 425.00 | 1 831 111.00 | | 910 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 875.00 | 1 677 054.00 | | 33 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
FG Production vendue services | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 661 030.00 | | 2 661 030.00 | 2 661 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 661 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 744 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 742 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 774.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 106 166.00 | | | 106 166.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 5 183.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 661 030.00 | 287 247.00 | | 2 661 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 536.00 | 134 190.00 | | 1 938 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 722 494.00 | 153 056.00 | | 722 494.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VC Groupe et associés | 893 698.00 | | | 893 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 040.00 | | | 59 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 535 040.00 | | | 1 535 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 570.00 | 895 570.00 | | 895 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 875.00 | 33 875.00 | | 33 875.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
ST Autres comptes | 16 666.00 | 12 943.00 | | 16 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87.00 | | | 87.00 |
YT Sous‐traitance | 58 636.00 | 9 100.00 | | 58 636.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 325.00 | 448.00 | | 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 668.00 | 448.00 | | 3 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 644.00 | 22 043.00 | | 170 644.00 |