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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 979.00 | 9 367.00 | 39 612.00 | 48 979.00 |
040 Immobilisations financières | 505 950.00 | | 505 950.00 | 505 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 024.00 | 9 462.00 | 545 562.00 | 555 024.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
072 Créances – Autres | 271 103.00 | | 271 103.00 | 271 103.00 |
084 Disponibilités | 94 132.00 | | 94 132.00 | 94 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 076.00 | | 417 076.00 | 417 076.00 |
110 Total général Actif | 972 099.00 | 9 462.00 | 962 637.00 | 972 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 747.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 748 215.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 765.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 551.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 962 637.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 134 403.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
230 Autres produits | 37.00 | | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 037.00 | 168 001.00 | | 168 037.00 |
242 Autres charges externes. | 4 477.00 | 6 251.00 | | 4 477.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 483.00 | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 865.00 | | |
252 Charges sociales | | 198.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 9 288.00 | 174.00 | | 9 288.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 14 244.00 | 8 974.00 | | 14 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 153 793.00 | 159 027.00 | | 153 793.00 |
280 Produits financiers | 65 768.00 | 1 444.00 | | 65 768.00 |
294 Charges financières | 1 896.00 | 1 622.00 | | 1 896.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 346.00 | 16 857.00 | | 35 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182 320.00 | 141 992.00 | | 182 320.00 |