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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 741.00 | 77 091.00 | 35 650.00 | 112 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 166.00 | 179 116.00 | 437 049.00 | 616 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 324.00 | 257 952.00 | 518 372.00 | 776 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 956.00 | | 50 956.00 | 50 956.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 244.00 | | 4 244.00 | 4 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 002.00 | | 560 002.00 | 560 002.00 |
BZ Autres créances | 335 101.00 | | 335 101.00 | 335 101.00 |
CF Disponibilités | 825 466.00 | | 825 466.00 | 825 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 781 529.00 | | 1 781 529.00 | 1 781 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 853.00 | 257 952.00 | 2 299 901.00 | 2 557 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 159 725.00 | 123 443.00 | | 159 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 232.00 | 156 282.00 | | 365 232.00 |
DL TOTAL (I) | 535 958.00 | 290 725.00 | | 535 958.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 904.00 | 821 195.00 | | 798 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 072.00 | 1 492.00 | | 2 072.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 498.00 | 147 486.00 | | 252 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 402.00 | 170 480.00 | | 346 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 467.00 | 242 392.00 | | 262 467.00 |
EA Autres dettes | 61 597.00 | 5 406.00 | | 61 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 943.00 | 1 388 453.00 | | 1 723 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 901.00 | 1 679 178.00 | | 2 299 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 348.00 | 105 128.00 | 27 524.00 | 180 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 604.00 | 105 128.00 | 27 524.00 | 178 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 402.00 | 346 402.00 | | 346 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 099.00 | 32 099.00 | | 32 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 455.00 | 81 455.00 | | 81 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 901.00 | 64 901.00 | | 64 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 597.00 | 61 597.00 | | 61 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
UX Autres créances clients | 560 002.00 | 560 002.00 | | 560 002.00 |
VB T. V. A. | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VC Groupe et associés | 277 577.00 | 277 577.00 | | 277 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 904.00 | 217 645.00 | 581 259.00 | 798 904.00 |
VI Groupe et associés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 600.00 | | | 130 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 462.00 | | | 152 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 378.00 | 900 863.00 | 5 515.00 | 906 378.00 |
VW T.V.A. | 82 971.00 | 82 971.00 | | 82 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 471 444.00 | 890 185.00 | 581 259.00 | 1 471 444.00 |