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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 478.00 | 74 797.00 | 13 681.00 | 88 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 763.00 | 120 567.00 | 33 196.00 | 153 763.00 |
BT Marchandises | 409 383.00 | | 409 383.00 | 409 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597 643.00 | | 4 597 643.00 | 4 597 643.00 |
BZ Autres créances | 313 935.00 | | 313 935.00 | 313 935.00 |
CF Disponibilités | 113 297.00 | | 113 297.00 | 113 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 440 581.00 | | 5 440 581.00 | 5 440 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 594 344.00 | 120 567.00 | 5 473 777.00 | 5 594 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 129 036.00 | 169 302.00 | | 129 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 458.00 | -40 267.00 | | 45 458.00 |
DL TOTAL (I) | 183 294.00 | 137 836.00 | | 183 294.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 352.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 352.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 289 475.00 | 7 512 418.00 | | 5 289 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 720.00 | 18 982.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 290 483.00 | 7 531 688.00 | | 5 290 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 473 777.00 | 7 669 524.00 | | 5 473 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 290 483.00 | 7 531 688.00 | | 5 290 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 364.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 579 818.00 | 1 822 151.00 | 2 401 969.00 | 579 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 818.00 | 1 822 151.00 | 2 401 969.00 | 579 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 342 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 113.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 525 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 177.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 352.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 578 995.00 | 2 234 807.00 | | 2 578 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 537.00 | 2 275 074.00 | | 2 533 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 458.00 | -40 267.00 | | 45 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 763.00 | | | 153 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 248.00 | | | 134 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 515.00 | | | 19 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 454.00 | 4 113.00 | | 116 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 454.00 | 4 113.00 | | 116 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 289 475.00 | 5 289 475.00 | | 5 289 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 515.00 | 19 515.00 | | 19 515.00 |
UX Autres créances clients | 4 597 643.00 | 4 597 643.00 | | 4 597 643.00 |
VB T. V. A. | 49 308.00 | 49 308.00 | | 49 308.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VP Divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 607.00 | 258 607.00 | | 258 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 937 416.00 | 4 937 416.00 | | 4 937 416.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 290 483.00 | 5 290 483.00 | | 5 290 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558.00 | 5 410.00 | | 558.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 448.00 | 4 203.00 | | 3 448.00 |
ST Autres comptes | 66 572.00 | 124 690.00 | | 66 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 080.00 | 100 080.00 | | 100 080.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 868.00 | 5 227.00 | | 7 868.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 426.00 | 10 637.00 | | 8 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 904.00 | 210 114.00 | | 116 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 280.00 | 271 257.00 | | 27 280.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 580.00 | 228 973.00 | | 170 580.00 |