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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 370.00 | 687.00 | 682.00 | 1 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 019.00 | 8 273.00 | 90 746.00 | 99 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 720.00 | 9 281.00 | 306 438.00 | 315 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 276.00 | | 48 276.00 | 48 276.00 |
BZ Autres créances | 77 892.00 | | 77 892.00 | 77 892.00 |
CF Disponibilités | 128 358.00 | | 128 358.00 | 128 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 077.00 | | 256 077.00 | 256 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 797.00 | 9 281.00 | 562 518.00 | 571 797.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -27.00 | -50 531.00 | | -27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 107.00 | 50 504.00 | | 22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 23 180.00 | 1 072.00 | | 23 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 258.00 | 169 239.00 | | 226 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 831.00 | | 66.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 727.00 | 99 595.00 | | 95 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 818.00 | 45 043.00 | | 186 818.00 |
EA Autres dettes | 463.00 | 1 772.00 | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 335.00 | 346 482.00 | | 539 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 516.00 | 347 554.00 | | 562 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 289.00 | | 795 289.00 | 795 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 289.00 | | 795 289.00 | 795 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 442.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 969.00 | 109 959.00 | | 14 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 969.00 | 109 959.00 | | 14 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 173.00 | 12 139.00 | | 12 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 394.00 | 12 139.00 | | 12 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 574.00 | 97 820.00 | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369.00 | | | 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 292.00 | 991 256.00 | | 829 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185.00 | 940 751.00 | | 7 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 107.00 | 50 504.00 | | 22 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 982.00 | 4 977.00 | | 4 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 340.00 | | 3 409.00 | 178 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 320.00 | | | 170 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010.00 | | 3 409.00 | 8 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 086.00 | 2 616.00 | | 4 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 106.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 2 509.00 | | 3 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 409.00 | 104 409.00 | | 104 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 289.00 | 125 289.00 | | 125 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 366.00 | 39 428.00 | 117 474.00 | 201 366.00 |
VI Groupe et associés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 930.00 | | | 38 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 579.00 | 281 641.00 | 117 474.00 | 443 579.00 |