| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 558.00 | 79 802.00 | 59 756.00 | 139 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 341.00 | 51 837.00 | 33 505.00 | 85 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 496.00 | 135 398.00 | 100 098.00 | 235 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 324.00 | | 173 324.00 | 173 324.00 |
BZ Autres créances | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
CF Disponibilités | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 875.00 | | 219 875.00 | 219 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 371.00 | 135 398.00 | 319 973.00 | 455 371.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
CU Autres participations | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 572.00 | 18 572.00 | | 18 572.00 |
DH Report à nouveau | -68 561.00 | -79 971.00 | | -68 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 262.00 | 3 854.00 | | 28 262.00 |
DL TOTAL (I) | -8 526.00 | -44 345.00 | | -8 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 685.00 | 204 489.00 | | 181 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 132.00 | 9 216.00 | | 21 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 35 506.00 | | 40 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 654.00 | 62 094.00 | | 81 654.00 |
EA Autres dettes | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 499.00 | 311 645.00 | | 328 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 973.00 | 267 300.00 | | 319 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 977.00 | 194 525.00 | | 226 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 000.00 | 22 774.00 | | 39 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 087.00 | | 493 087.00 | 493 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 087.00 | | 493 087.00 | 493 087.00 |
FM Production stockée | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 818.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 460.00 | 14 917.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 501.00 | 546.00 | | 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 546.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501.00 | -546.00 | | -501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 868.00 | 388 918.00 | | 506 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 606.00 | 385 063.00 | | 478 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 262.00 | 3 854.00 | | 28 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 424.00 | 15 712.00 | | 31 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 861.00 | | 17 635.00 | 217 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 264.00 | | 17 635.00 | 207 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 580.00 | 35 818.00 | | 99 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 821.00 | 35 818.00 | | 95 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 633.00 | 34 633.00 | | 34 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
UX Autres créances clients | 173 324.00 | 173 324.00 | | 173 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 580.00 | 41 058.00 | 101 522.00 | 142 580.00 |
VI Groupe et associés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 001.00 | | | 39 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 046.00 | 197 046.00 | | 197 046.00 |
VW T.V.A. | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 781.00 | 224 259.00 | 101 522.00 | 325 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | 4 342.00 | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 594.00 | 7 773.00 | | 11 594.00 |
ST Autres comptes | 99 651.00 | 72 832.00 | | 99 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 975.00 | 22 653.00 | | 24 975.00 |
YT Sous‐traitance | 5 485.00 | 9 814.00 | | 5 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 092.00 | 4 342.00 | | 4 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 748.00 | 73 032.00 | | 89 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 763.00 | 26 857.00 | | 38 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 705.00 | 113 071.00 | | 141 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |