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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 561.00 | 4 854.00 | 3 707.00 | 8 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 891.00 | 4 854.00 | 4 037.00 | 8 891.00 |
BP En cours de production de services | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
BT Marchandises | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
BZ Autres créances | 21 004.00 | | 21 004.00 | 21 004.00 |
CF Disponibilités | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 717.00 | | 104 717.00 | 104 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 608.00 | 4 854.00 | 108 754.00 | 113 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DH Report à nouveau | -114 472.00 | | | -114 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
DL TOTAL (I) | -94 629.00 | | | -94 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 628.00 | | | 71 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
EA Autres dettes | 73 882.00 | | | 73 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 383.00 | | | 203 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 754.00 | | | 108 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 384.00 | | | 203 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 579.00 | | 51 579.00 | 51 579.00 |
FG Production vendue services | 174 088.00 | | 174 088.00 | 174 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 667.00 | | 225 667.00 | 225 667.00 |
FM Production stockée | | | 30 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 244 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 885.00 | | | -1 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 977.00 | | | 265 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 074.00 | | | 254 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 942.00 | 8 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 8 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 303.00 | | | 9 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 079.00 | 2 023.00 | 248.00 | 3 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 079.00 | 2 023.00 | 248.00 | 3 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 237.00 | 13 237.00 | | 13 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 883.00 | 73 883.00 | | 73 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
VB T. V. A. | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 987.00 | 9 987.00 | | 9 987.00 |
VI Groupe et associés | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
VW T.V.A. | 18 669.00 | 18 669.00 | | 18 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 756.00 | 131 756.00 | | 131 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192.00 | | | 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
ST Autres comptes | 18 129.00 | | | 18 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 137 975.00 | | | 137 975.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 469.00 | | | 37 469.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 455.00 | | | 41 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 678.00 | | | 167 678.00 |