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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 903 781.00 | 410 488.00 | 493 293.00 | 903 781.00 |
040 Immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 903 836.00 | 410 488.00 | 493 348.00 | 903 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 706.00 | | 12 706.00 | 12 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
072 Créances – Autres | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
084 Disponibilités | 443 929.00 | | 443 929.00 | 443 929.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 788.00 | | 560 788.00 | 560 788.00 |
110 Total général Actif | 1 464 623.00 | 410 488.00 | 1 054 135.00 | 1 464 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 286 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 515 865.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140 381.00 | | |
172 Autres dettes | | | 171 769.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 769.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 054 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 107 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 435 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 632 602.00 | | | 632 602.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 632 602.00 | | | 632 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 069.00 | | | 121 069.00 |
242 Autres charges externes. | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 315.00 | | | 315.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 361.00 | | | 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 502.00 | | | 67 502.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 300.00 | | | 340 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 292 303.00 | | | 292 303.00 |
280 Produits financiers | 407.00 | | | 407.00 |
294 Charges financières | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 286 066.00 | | | 286 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 89 500.00 | | | 89 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 796 336.00 | | | 796 336.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 107 500.00 | | | 107 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 457.00 | | | 25 457.00 |