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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 632.00 | 61 798.00 | 111 833.00 | 173 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 017.00 | 63 076.00 | 212 941.00 | 276 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 325.00 | | 118 325.00 | 118 325.00 |
BZ Autres créances | 34 919.00 | | 34 919.00 | 34 919.00 |
CF Disponibilités | 177 438.00 | | 177 438.00 | 177 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 084.00 | | 338 084.00 | 338 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 102.00 | 63 076.00 | 551 026.00 | 614 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 214 155.00 | 207 063.00 | | 214 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 679.00 | 7 092.00 | | 27 679.00 |
DL TOTAL (I) | 245 134.00 | 217 455.00 | | 245 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 044.00 | 40 979.00 | | 100 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688.00 | 21 378.00 | | 5 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | 7 091.00 | | 12 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 898.00 | 227 120.00 | | 187 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 891.00 | 296 568.00 | | 305 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 026.00 | 514 024.00 | | 551 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 765.00 | 276 781.00 | | 228 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 688.00 | | | 5 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 003.00 | | 117 033.00 | 240 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 018.00 | 276 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 018.00 | 174 909.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 895.00 | | 117 033.00 | 138 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 108.00 | | | 101 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 297.00 | 34 578.00 | 40 799.00 | 69 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 297.00 | 34 578.00 | 40 799.00 | 69 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 287.00 | 88 287.00 | | 88 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 702.00 | 36 702.00 | | 36 702.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
UX Autres créances clients | 118 325.00 | 118 325.00 | | 118 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VB T. V. A. | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 128.00 | 22 002.00 | 77 126.00 | 99 128.00 |
VI Groupe et associés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 367.00 | | | 116 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 972.00 | | | 58 972.00 |
VP Divers | 21 620.00 | 21 620.00 | | 21 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 954.00 | 157 846.00 | 1 108.00 | 158 954.00 |
VW T.V.A. | 55 733.00 | 55 733.00 | | 55 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 891.00 | 228 765.00 | 77 126.00 | 305 891.00 |