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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 746 000.00 | | 746 000.00 | 746 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 161.00 | 8 945.00 | 190 216.00 | 199 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 948 071.00 | 8 945.00 | 939 126.00 | 948 071.00 |
BT Marchandises | 89 377.00 | | 89 377.00 | 89 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 118.00 | | 12 118.00 | 12 118.00 |
BZ Autres créances | 31 544.00 | | 31 543.00 | 31 544.00 |
CF Disponibilités | 34 035.00 | | 34 035.00 | 34 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 073.00 | | 168 073.00 | 168 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 144.00 | 8 945.00 | 1 107 199.00 | 1 116 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 233 633.00 | 181 870.00 | | 233 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 837.00 | 51 764.00 | | 37 837.00 |
DL TOTAL (I) | 359 471.00 | 321 633.00 | | 359 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 261.00 | 374 393.00 | | 524 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 072.00 | 87 957.00 | | 84 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 480.00 | 92 906.00 | | 105 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 915.00 | 38 358.00 | | 33 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 728.00 | 593 615.00 | | 747 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 199.00 | 915 248.00 | | 1 107 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 072.00 | | | 84 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 480.00 | 105 480.00 | | 105 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 915.00 | 33 915.00 | | 33 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 072.00 | 84 072.00 | | 84 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 261.00 | 42 088.00 | 175 883.00 | 524 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 822.00 | 44 662.00 | 160.00 | 44 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 728.00 | 265 556.00 | 175 883.00 | 747 728.00 |