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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 687.00 | 1 897.00 | 790.00 | 2 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 373.00 | 12 250.00 | 3 123.00 | 15 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 640.00 | 15 907.00 | 105 732.00 | 121 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 879.00 | 4 403.00 | 255 476.00 | 259 879.00 |
BZ Autres créances | 608 206.00 | | 608 206.00 | 608 206.00 |
CF Disponibilités | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 794.00 | 4 403.00 | 904 390.00 | 908 794.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 579.00 | | 36 579.00 | 36 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 012.00 | 20 310.00 | 1 046 701.00 | 1 067 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 660.00 | | | 660.00 |
CU Autres participations | 101 160.00 | | 101 160.00 | 101 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 291 047.00 | 291 047.00 | | 291 047.00 |
DH Report à nouveau | 417 136.00 | 308 852.00 | | 417 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 902.00 | 108 284.00 | | 7 902.00 |
DL TOTAL (I) | 717 186.00 | 709 283.00 | | 717 186.00 |
DP Provisions pour risques | 36 579.00 | 44 858.00 | | 36 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 579.00 | 44 858.00 | | 36 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 030.00 | 141 978.00 | | 160 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 26 114.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 434.00 | 62 280.00 | | 65 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 732.00 | 42 055.00 | | 60 732.00 |
EA Autres dettes | | 2 194.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 964.00 | 274 620.00 | | 286 964.00 |
ED (V) | 5 973.00 | 1 341.00 | | 5 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 701.00 | 1 030 103.00 | | 1 046 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 640.00 | 152 122.00 | | 153 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 296.00 | | 1 772 296.00 | 1 772 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 296.00 | | 1 772 296.00 | 1 772 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 591 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970.00 | |
GE Autres charges | | | 58 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 921.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 241 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 243 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 053.00 | 4 137.00 | | 4 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 785.00 | 244.00 | | 9 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 785.00 | 244.00 | | 9 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 270.00 | 11.00 | | 34 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 849.00 | 11.00 | | 70 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 064.00 | 233.00 | | -61 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 35 574.00 | | 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 555.00 | 1 186 678.00 | | 2 121 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 653.00 | 1 078 394.00 | | 2 113 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 902.00 | 108 284.00 | | 7 902.00 |