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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 866 500.00 | 120 000.00 | 746 500.00 | 866 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 866 500.00 | 120 000.00 | 746 500.00 | 866 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 812.00 | | 12 812.00 | 12 812.00 |
072 Créances – Autres | 226 507.00 | | 226 507.00 | 226 507.00 |
084 Disponibilités | 5 617 959.00 | | 5 617 959.00 | 5 617 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 813.00 | | 15 813.00 | 15 813.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 873 092.00 | | 5 873 092.00 | 5 873 092.00 |
110 Total général Actif | 6 739 592.00 | 120 000.00 | 6 619 592.00 | 6 739 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 29 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 440 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 538 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 508 429.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 523.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 295.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 98 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 619 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 438 548.00 | 890 050.00 | | 438 548.00 |
230 Autres produits | 108.00 | 12 332.00 | | 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 656.00 | 902 382.00 | | 438 656.00 |
242 Autres charges externes. | 570 759.00 | 277 753.00 | | 570 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 234.00 | 20 173.00 | | 16 234.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 295 918.00 | 341 798.00 | | 295 918.00 |
252 Charges sociales | 139 269.00 | 217 058.00 | | 139 269.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 994.00 | 5 731.00 | | 3 994.00 |
262 Autres charges | 84.00 | 30.00 | | 84.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 026 259.00 | 862 544.00 | | 1 026 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | -587 603.00 | 39 838.00 | | -587 603.00 |
280 Produits financiers | 120 000.00 | 207 509.00 | | 120 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 671 455.00 | 1 850.00 | | 6 671 455.00 |
294 Charges financières | 12 564.00 | 120 482.00 | | 12 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 593 633.00 | 1 862.00 | | 593 633.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 58 924.00 | 10 898.00 | | 58 924.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 538 731.00 | 115 955.00 | | 5 538 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 746 500.00 | | | 746 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 724 325.00 | | | 724 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 750 057.00 | | | 750 057.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 607 882.00 | | | 607 882.00 |