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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 029.00 | 40 579.00 | 90 450.00 | 131 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 308.00 | 4 762.00 | 13 546.00 | 18 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 149.00 | 45 341.00 | 212 807.00 | 258 149.00 |
BT Marchandises | 174 511.00 | | 174 511.00 | 174 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BZ Autres créances | 83 160.00 | | 83 160.00 | 83 160.00 |
CF Disponibilités | 235 754.00 | | 235 754.00 | 235 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 302.00 | | 497 302.00 | 497 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 451.00 | 45 341.00 | 710 109.00 | 755 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 192.00 | 162 192.00 | | 162 192.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 219.00 | 2 500.00 | | 16 219.00 |
DG Autres réserves | 39 380.00 | 26 939.00 | | 39 380.00 |
DH Report à nouveau | | -58 066.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 210.00 | 84 226.00 | | 22 210.00 |
DL TOTAL (I) | 247 034.00 | 224 823.00 | | 247 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 816.00 | 146 544.00 | | 122 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 578.00 | 201 537.00 | | 206 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 681.00 | 92 728.00 | | 133 681.00 |
EA Autres dettes | | 20 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 076.00 | 461 576.00 | | 463 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 109.00 | 686 400.00 | | 710 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 271.00 | | 45 878.00 | 212 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 475.00 | | 45 862.00 | 103 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 796.00 | | 16.00 | 8 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 531.00 | 21 811.00 | | 23 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 531.00 | 21 811.00 | | 23 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 578.00 | 206 578.00 | | 206 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 504.00 | 18 504.00 | | 18 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 180.00 | 39 180.00 | | 39 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
UX Autres créances clients | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 63 932.00 | 63 932.00 | | 63 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 816.00 | 24 002.00 | 98 814.00 | 122 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 728.00 | | | 23 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 133.00 | 33 133.00 | | 33 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 229.00 | 19 229.00 | | 19 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 848.00 | 87 037.00 | 8 812.00 | 95 848.00 |
VW T.V.A. | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 076.00 | 364 262.00 | 98 814.00 | 463 076.00 |