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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 793 094.00 | | 793 094.00 | 793 094.00 |
BZ Autres créances | 27 860.00 | | 27 860.00 | 27 860.00 |
CF Disponibilités | 52 239.00 | | 52 239.00 | 52 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 192.00 | | 873 192.00 | 873 192.00 |
CU Autres participations | 793 094.00 | | 793 094.00 | 793 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 476.00 | | | 72 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
DL TOTAL (I) | 480 255.00 | | | 480 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 476.00 | | | 367 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 938.00 | | | 392 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 192.00 | | | 873 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 938.00 | | | 392 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 532.00 | | | -4 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 358.00 | | | 75 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 779.00 | | | 47 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 094.00 | | 2 000.00 | 791 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 793 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 094.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 791 094.00 | | 2 000.00 | 791 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 367 476.00 | 367 476.00 | | 367 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 788.00 | | | 32 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 154.00 | 6 806.00 | 19 348.00 | 26 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 860.00 | 8 512.00 | 19 348.00 | 27 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 938.00 | 392 938.00 | | 392 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 793.00 | | | 6 793.00 |
ST Autres comptes | 948.00 | | | 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 800.00 | | | 22 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 541.00 | | | 30 541.00 |