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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 750.00 | 1 358.00 | 2 392.00 | 3 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 742.00 | 48 161.00 | 21 582.00 | 69 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 009.00 | 49 518.00 | 27 491.00 | 77 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 372.00 | | 41 372.00 | 41 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 927.00 | | 11 927.00 | 11 927.00 |
BZ Autres créances | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CF Disponibilités | 215 711.00 | | 215 711.00 | 215 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 741.00 | | 281 741.00 | 281 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 749.00 | 49 518.00 | 309 231.00 | 358 749.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 69 281.00 | 41 942.00 | | 69 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 990.00 | 27 339.00 | | 4 990.00 |
DL TOTAL (I) | 76 471.00 | 71 481.00 | | 76 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 099.00 | 77 946.00 | | 70 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151.00 | 84.00 | | 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 526.00 | 30 917.00 | | 85 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 851.00 | 42 645.00 | | 28 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 960.00 | 33 407.00 | | 47 960.00 |
EA Autres dettes | 175.00 | | | 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 761.00 | 191 491.00 | | 232 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 231.00 | 262 972.00 | | 309 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151.00 | | | 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 554.00 | 1 391.00 | 1 427.00 | 49 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 554.00 | 1 391.00 | 1 427.00 | 49 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 141.00 | 7 141.00 | | 7 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
UX Autres créances clients | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VB T. V. A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 099.00 | 12 566.00 | 57 533.00 | 70 099.00 |
VI Groupe et associés | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 625.00 | | | 12 625.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 432.00 | 24 007.00 | 3 425.00 | 27 432.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 235.00 | 89 702.00 | 57 533.00 | 147 235.00 |