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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 850.00 | 2 797.00 | 105 053.00 | 107 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 814.00 | 60 017.00 | 19 797.00 | 79 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 333.00 | 127 916.00 | 154 417.00 | 282 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 364.00 | 190 730.00 | 292 634.00 | 483 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 597.00 | 7 815.00 | 782.00 | 8 597.00 |
BZ Autres créances | 225 747.00 | | 225 747.00 | 225 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 285 602.00 | | 285 602.00 | 285 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 331.00 | 7 815.00 | 550 516.00 | 558 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 695.00 | 198 545.00 | 843 150.00 | 1 041 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 156 638.00 | 145 032.00 | | 156 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 348.00 | 111 606.00 | | 150 348.00 |
DL TOTAL (I) | 315 787.00 | 265 438.00 | | 315 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 946.00 | 161 939.00 | | 121 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 544.00 | 160 719.00 | | 158 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 911.00 | 104 892.00 | | 106 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 963.00 | 115 178.00 | | 139 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 363.00 | 542 729.00 | | 527 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 150.00 | 808 167.00 | | 843 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 353 538.00 | | 2 353 538.00 | 2 353 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 353 538.00 | | 2 353 538.00 | 2 353 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 379 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 619 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 590 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 312.00 | |
GE Autres charges | | | 153 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 570.00 | 21.00 | | 3 570.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 749.00 | 27 267.00 | | 45 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 153 361.00 | 126 762.00 | | 153 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 80.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -80.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 919.00 | 26 967.00 | | 34 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 575.00 | 1 948 465.00 | | 2 381 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 231 227.00 | 1 836 858.00 | | 2 231 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 348.00 | 111 606.00 | | 150 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 532.00 | | 30 693.00 | 487 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 860.00 | | 483 364.00 | 34 860.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 362 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 850.00 | | | 107 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 977.00 | | 28 170.00 | 333 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | | 2 523.00 | 10 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 278.00 | 52 312.00 | 34 860.00 | 173 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 860.00 | | 34 860.00 | 34 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 950.00 | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 571.00 | 51 362.00 | | 136 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 368.00 | | 13 368.00 | 13 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 597.00 | 859.00 | | 8 597.00 |
VB T. V. A. | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VC Groupe et associés | 189 861.00 | 189 861.00 | | 189 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 946.00 | 43 450.00 | 78 496.00 | 121 946.00 |
VI Groupe et associés | 158 544.00 | 158 544.00 | | 158 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 501.00 | | | 40 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 000.00 | 252 632.00 | 13 368.00 | 266 000.00 |
VW T.V.A. | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 363.00 | 448 867.00 | 78 496.00 | 527 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 157.00 | 7 217.00 | | 9 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 270.00 | 59 702.00 | | 71 270.00 |
ST Autres comptes | 369 379.00 | 95 295.00 | | 369 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 943.00 | 62 043.00 | | 92 943.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 376.00 | 2 339.00 | | 376.00 |
YT Sous‐traitance | 11 818.00 | 18 796.00 | | 11 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 451.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 44 690.00 | 192 772.00 | | 44 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 902.00 | 2 681.00 | | 4 902.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 059.00 | 9 898.00 | | 14 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 094.00 | 187 691.00 | | 263 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 045.00 | 98 242.00 | | 130 045.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 590 100.00 | 430 059.00 | | 590 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |