| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 423.00 | 3 776.00 | 1 647.00 | 5 423.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 711.00 | 3 776.00 | 101 935.00 | 105 711.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
072 Créances – Autres | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
084 Disponibilités | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
110 Total général Actif | 122 357.00 | 3 776.00 | 118 582.00 | 122 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 622.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 063.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 582.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 019.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 181.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 393.00 | 141 035.00 | | 171 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 372.00 | 3 649.00 | | 3 372.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | 260.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 764.00 | 144 944.00 | | 175 764.00 |
242 Autres charges externes. | 60 740.00 | 55 644.00 | | 60 740.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 277.00 | 3 874.00 | | 4 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 526.00 | 54 602.00 | | 74 526.00 |
252 Charges sociales | 14 478.00 | 14 472.00 | | 14 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 946.00 | 3 245.00 | | 1 946.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 108.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 975.00 | 131 944.00 | | 155 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 790.00 | 13 000.00 | | 19 790.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 700.00 | 200.00 | | 3 700.00 |
294 Charges financières | 1 793.00 | 2 293.00 | | 1 793.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 075.00 | 680.00 | | 6 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 622.00 | 10 227.00 | | 15 622.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 54 884.00 | | | 54 884.00 |