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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 000.00 | 16 500.00 | 93 500.00 | 110 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 122.00 | 10 539.00 | 44 583.00 | 55 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 822.00 | 27 039.00 | 146 783.00 | 173 822.00 |
BT Marchandises | 52 337.00 | | 52 337.00 | 52 337.00 |
BZ Autres créances | 157 660.00 | | 157 660.00 | 157 660.00 |
CF Disponibilités | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 835.00 | | 249 835.00 | 249 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 656.00 | 27 039.00 | 396 617.00 | 423 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 116 609.00 | 67 402.00 | | 116 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 720.00 | 49 206.00 | | 53 720.00 |
DL TOTAL (I) | 173 628.00 | 119 909.00 | | 173 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 396.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 957.00 | 4 448.00 | | 47 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 191.00 | 108 765.00 | | 167 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 989.00 | 124 450.00 | | 222 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 617.00 | 244 359.00 | | 396 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 989.00 | 124 450.00 | | 222 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 396.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 844 937.00 | | 1 844 937.00 | 1 844 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 937.00 | | 1 844 937.00 | 1 844 937.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 540 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 121.00 | 11 440.00 | | 10 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 938.00 | 1 119 810.00 | | 1 844 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 791 219.00 | 1 070 604.00 | | 1 791 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 720.00 | 49 206.00 | | 53 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 822.00 | | | 173 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 122.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 122.00 | | | 165 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 026.00 | 9 013.00 | | 18 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 026.00 | 9 013.00 | | 18 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 957.00 | 47 957.00 | | 47 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 375.00 | 111 375.00 | | 111 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 542.00 | 21 542.00 | | 21 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VI Groupe et associés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 660.00 | | | 157 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 360.00 | 157 660.00 | 8 700.00 | 166 360.00 |
VW T.V.A. | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 989.00 | 222 989.00 | | 222 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 017.00 | 1 192.00 | | 2 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 375.00 | 7 205.00 | | 8 375.00 |
ST Autres comptes | 22 536.00 | 16 842.00 | | 22 536.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 166.00 | 36 168.00 | | 31 166.00 |
YT Sous‐traitance | 6 636.00 | | | 6 636.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 719.00 | 5 716.00 | | 5 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 736.00 | 6 908.00 | | 7 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 770.00 | 52 088.00 | | 91 770.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 713.00 | 60 215.00 | | 68 713.00 |