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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 010.00 | 3 505.00 | 3 505.00 | 7 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 456.00 | 8 501.00 | 2 955.00 | 11 456.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 466.00 | 12 006.00 | 118 460.00 | 130 466.00 |
060 Stock marchandises | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
110 Total général Actif | 136 724.00 | 12 006.00 | 124 718.00 | 136 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 584.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 718.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 466.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 607.00 | 120 923.00 | | 85 607.00 |
230 Autres produits | 1 146.00 | 13.00 | | 1 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 753.00 | 120 935.00 | | 86 753.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 642.00 | 57 017.00 | | 29 642.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 31.00 | -986.00 | | 31.00 |
242 Autres charges externes. | 37 197.00 | 52 429.00 | | 37 197.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 486.00 | 841.00 | | 2 486.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 170.00 | 17 647.00 | | 10 170.00 |
252 Charges sociales | 4 687.00 | 7 005.00 | | 4 687.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 881.00 | 7 125.00 | | 4 881.00 |
262 Autres charges | 300.00 | 3 041.00 | | 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 394.00 | 144 119.00 | | 89 394.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 641.00 | -23 184.00 | | -2 641.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 682.00 | -23 184.00 | | -2 682.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 117.00 | | | 9 117.00 |