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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 28 770.00 | 1 770.00 | 27 000.00 | 28 770.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 384.00 | 66 966.00 | 48 418.00 | 115 384.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 654.00 | 68 736.00 | 210 918.00 | 279 654.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
072 Créances – Autres | 46 373.00 | | 46 373.00 | 46 373.00 |
084 Disponibilités | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 127.00 | | 101 127.00 | 101 127.00 |
110 Total général Actif | 380 781.00 | 68 736.00 | 312 045.00 | 380 781.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 780.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 692.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 021.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 655.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 115 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 265 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 347 360.00 | | | 347 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
224 Production immobilisée | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 673.00 | | | 74 673.00 |
230 Autres produits | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 669.00 | | | 431 669.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -255.00 | | | -255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 138 174.00 | | | 138 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
242 Autres charges externes. | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -16 771.00 | | | -16 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 165 697.00 | | | 165 697.00 |
252 Charges sociales | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
262 Autres charges | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 431 887.00 | | | 431 887.00 |
270 Résultat d’exploitation | -218.00 | | | -218.00 |
294 Charges financières | 701.00 | | | 701.00 |
300 Charges exceptionnelles | 169.00 | | | 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 088.00 | | | -1 088.00 |