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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 149.00 | 142 380.00 | 97 769.00 | 240 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 014.00 | 467 230.00 | 902 784.00 | 1 370 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 667 266.00 | 609 610.00 | 1 057 656.00 | 1 667 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 024.00 | | 18 024.00 | 18 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
BZ Autres créances | 219 948.00 | 32 273.00 | 187 674.00 | 219 948.00 |
CF Disponibilités | 152 212.00 | | 152 212.00 | 152 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 564.00 | | 59 564.00 | 59 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 870.00 | 32 273.00 | 445 597.00 | 477 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 145 136.00 | 641 883.00 | 1 503 253.00 | 2 145 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 192.00 | | | -159 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 140.00 | | | -419 140.00 |
DL TOTAL (I) | -298 332.00 | | | -298 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 723.00 | | | 244 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 240.00 | | | 411 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 531.00 | | | 958 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 397.00 | | | 148 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
EA Autres dettes | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 585.00 | | | 1 801 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 253.00 | | | 1 503 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 295.00 | | | 1 655 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 642.00 | | 904 659.00 | 1 490 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 000.00 | 704 035.00 | 1 667 266.00 | 24 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 533.00 | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 000.00 | 665 501.00 | 1 610 163.00 | 24 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 533.00 | | | 53 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 487.00 | | 888 178.00 | 1 411 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 622.00 | | 16 481.00 | 25 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 980 313.00 | 105 488.00 | 476 190.00 | 980 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976 663.00 | 105 488.00 | 472 540.00 | 976 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 531.00 | 958 531.00 | | 958 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 523.00 | 84 523.00 | | 84 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 748.00 | 42 748.00 | | 42 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 478.00 | 30 478.00 | | 30 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
UX Autres créances clients | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 182 255.00 | 182 255.00 | | 182 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 723.00 | 98 432.00 | 146 291.00 | 244 723.00 |
VI Groupe et associés | 411 240.00 | 411 240.00 | | 411 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 873.00 | | | 207 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VP Divers | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 950.00 | 35 950.00 | | 35 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 564.00 | 59 564.00 | | 59 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 271.00 | 287 168.00 | 42 103.00 | 329 271.00 |
VW T.V.A. | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 585.00 | 1 655 295.00 | 146 291.00 | 1 801 585.00 |