| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 850.00 | | 275 850.00 | 275 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 566.00 | 4 057.00 | 6 509.00 | 10 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 302.00 | 16 769.00 | 532.00 | 17 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 835.00 | 20 826.00 | 292 009.00 | 312 835.00 |
BT Marchandises | 102 522.00 | | 102 522.00 | 102 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
BZ Autres créances | 43 290.00 | | 43 290.00 | 43 290.00 |
CF Disponibilités | 51 906.00 | | 51 906.00 | 51 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 704.00 | | 221 704.00 | 221 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 539.00 | 20 826.00 | 513 713.00 | 534 539.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 374 932.00 | 285 682.00 | | 374 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 448.00 | 89 251.00 | | 50 448.00 |
DL TOTAL (I) | 428 830.00 | 378 382.00 | | 428 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 143.00 | 58 153.00 | | 6 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 587.00 | 15 999.00 | | 2 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 333.00 | 17 216.00 | | 25 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 725.00 | 68 622.00 | | 46 725.00 |
EA Autres dettes | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 883.00 | 164 085.00 | | 84 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 713.00 | 542 467.00 | | 513 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 883.00 | 157 942.00 | | 84 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
FG Production vendue services | 696 574.00 | | 696 574.00 | 696 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 709.00 | | 696 709.00 | 696 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 382.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 348.00 | 765.00 | | 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 000.00 | 42 000.00 | | 69 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 90.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 2 410.00 | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 094.00 | 27 861.00 | | 12 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 228.00 | 733 840.00 | | 705 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 780.00 | 644 589.00 | | 654 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 448.00 | 89 251.00 | | 50 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 692.00 | | 1 143.00 | 311 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 850.00 | | | 275 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 725.00 | | 1 143.00 | 26 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 444.00 | 4 382.00 | | 16 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 444.00 | 4 382.00 | | 16 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 333.00 | 25 333.00 | | 25 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 423.00 | 16 423.00 | | 16 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
UX Autres créances clients | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VB T. V. A. | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VI Groupe et associés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 313.00 | 40 313.00 | | 40 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 395.00 | 67 277.00 | 9 118.00 | 76 395.00 |
VW T.V.A. | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 883.00 | 84 883.00 | | 84 883.00 |