| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 76 408.00 | 19 849.00 | 56 558.00 | 76 408.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 608.00 | 19 849.00 | 57 758.00 | 77 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
084 Disponibilités | 41 310.00 | | 41 310.00 | 41 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 474.00 | | 2 474.00 | 2 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 281.00 | | 56 281.00 | 56 281.00 |
110 Total général Actif | 133 889.00 | 19 849.00 | 114 040.00 | 133 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 414.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 563.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 040.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 624.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 96 613.00 | 81 191.00 | | 96 613.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 47 817.00 | 37 000.00 | | 47 817.00 |
230 Autres produits | 1 354.00 | 583.00 | | 1 354.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 784.00 | 118 774.00 | | 145 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 374.00 | 6 567.00 | | 9 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 490.00 | 25 550.00 | | 29 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 689.00 | 2 493.00 | | -6 689.00 |
242 Autres charges externes. | 30 044.00 | 23 043.00 | | 30 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 387.00 | 614.00 | | 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 024.00 | 19 440.00 | | 39 024.00 |
252 Charges sociales | 4 463.00 | 2 586.00 | | 4 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 102.00 | 7 041.00 | | 9 102.00 |
262 Autres charges | 203.00 | 4.00 | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 398.00 | 87 338.00 | | 115 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 386.00 | 31 437.00 | | 30 386.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | | | 13.00 |
294 Charges financières | 455.00 | 516.00 | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | 1 660.00 | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 937.00 | 29 260.00 | | 29 937.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 16 014.00 | | | 16 014.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 983.00 | | | 45 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 419.00 | | | 10 419.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 061.00 | | | 8 061.00 |